Trading Hub Smart Money Concept

Advertisement

fx.ARMAILA.com | Trading Hub Smart Money Concept - Armaila mendengar istilah Smart Money Concept atau disingkat SMC ini di awal januari 2023 yang lalu dan mendapatkan ebook Trading Hub yang membahas tentang Smart Money Concept sekitar tanggal 28 Januari 2023.

Dari channel youtube Candle to Candle (CTC) ada sebuah playlist yang fokus membahas Smart Money Concept. Lebih lanjut, setelah Armaila join ke grup bang gaes CTC, disana ada sebuah ebook yang berjudul "TRADING HUB 3.0 2023.pdf" yang tentunya akan lebih fokus dalam membahas Smart Money Concept ini.

Konsep Smart Money atau yang disebut juga Smart Money Concepts (SMC) merupakan salah satu dari sekian banyak metode trading forex. Konsep SMC menjelaskan bagaimana pergerakan Smart Money di dalam pasar dan bagaimana trader forex dapat memanfaatkannya untuk membangun trading plan yang menghasilkan keuntungan.

Kumpulan Analisis Teknikal Trader

IMPULSE & CORRECTION

Ketika momentum market sangat kuat ke atas atau ke bawah, tipe-tipe itu kuat aksi harga yang tidak sehat disebut Impulsive Move, Harga umumnya bergerak dalam dua arah impuls dan koreksi (IMPULSE & CORRECTION). 

Anda dapat memahami seperti ini dalam gerakan impulsif banyak institusi dan Bank Momentum Pembelian dan fase koreksi retail trader akan mencoba untuk membeli (buy), menjual (sell), dan pergerakan pasar dalam waktu rentang tertentu. 

IMPULSE & CORRECTION

Valid Invalid Pullback

valid invalid pullback

Corrective Move

Corrective Move

Ketika Harga telah mengambil (break) Tinggi/Rendah Candle Sebelumnya maka warna Candle tidak masalah. ada kemungkinan candle Bullish atau bearish di kedua skenario itu dianggap valid. 

satu hal lagi, terkadang Harga diambil (break) High/Low kemudian kadang-kadang candle close atau Sweep Candle High Low Sebelumnya. Kedua skenario itu valid. 

Valid Pullback Identification

STRUCTURE MAPPING

Smart Money Concept pada dasarnya menjadi tulang punggung Struktur dan Likuiditas, pada bagian ini kita akan membahas secara detail tentang Break of Structure (BOS) dan Change of Character (ChoCh). 

Untuk memarking struktur biasanya kita membutuhkan satu hal yaitu inducement untuk memastikan atau sebagai konfirmasi juga bahwa struktur mengambil entri. Inducement sangat penting untuk marking struktur.

Break of Structure (BOS)

Body Candle K menutupi (break) Low mayor sebelumnya. Jadi ini akan menjadi struktur low yang valid. Singkatnya, candle yang break low mayor harus body. Jika hanya sumbu maka tidak dianggap valid.

market Bullish atau Bearish tidak masalah dalam kedua skenario.yand dibutuhkan adalah Candle yang menutupi secara penuh yaitu Body candle untuk mengkonfirmasi Break of structure (BOS) yang valid. 

jika harga/price hanya berupa sumbu candle maka struktur tersebut dihitung sebagai Liquidity sweep. 

Berikut ini Diagram struktur Bullish dan bagaimana dapat mengidentifikasi BOS / CHOCH yang valid dan tidak valid. 

Valid Break of Structure (BOS)

Invalid Break of Structure (BOS)

Bullish Structure Mapping

Bearish Structure Mapping

IMBALANCE (IMB) / FVG (Fair Value Gap)

Harga umumnya turun tajam atau mendorong Lebih Tinggi dengan cara yang tidak normal. kemudian pasar mencoba pullback (mundur) untuk mengisi imbalance (IMB) atau ketidakseimbangan tersebut. 

Ada perbedaan penamaan terhadap kejadian ini, antara lain; Fair Value Gap / Imbalance / inefficient Price Action. Umumnya imbalance digunakan pada pencarian POI (Price of Interest) & saat Marking Order Block.

Bearish /Bullish Imbalance

Berikut ini adalah contoh-contoh untuk menemukan imbalance (IMB) ekstrim Karena tidak selalu imbalance (IMB) akan diisi dikarenakan ada banyak faktor berbeda untuk mengisi imbalance (IMB) pada titik tertentu. 

imbalance (IMB) terutama digunakan saat waktunya entry untuk Menemukan POI dan Order Blok.

ORDER FLOW

Order Flow dapat dipahami sebagai pergerakan BUY (Pembelian) Terakhir sebelum penurunan yang disebut Bearish Order Flow.

Sementara Gerakan Sell (Penjualan) Terakhir Sebelum kenaikan disebut Bullish Order Flow.

Bearish Order Flow

Last Buying move before drop

Bullish Order Flow

Last selling Move Before Rally

Order Flow yang sudah dimitigasi (tersentuh) oleh body candle atau sumbu maka order flow itu tidak akan lagi digunakan pada masa yang akan datang.

Namun sebaliknya, jika ada order flow yang belum tersentuh atau dimitigasi maka harga akan kembali ke area order flow tersebut untuk menyentuhnya sebelum drop atau rally.

ORDER BLOCK (OB)

Order Block adalah Bagian utama dalam Smart Money Concept selama entri. Order Block berarti tempat Smart Trader Masuk untuk Buy dan sell. 

Untuk menandai setiap Bullish / Bearish Order Block Price harus berada pada imbalance (IMB) yang tepat dan break Candle High Low sebelumnya untuk mengkonfirmasi Order Block tersebut. 

Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan memperdagangkannya. Harga umumnya bereaksi dari Decesional Order Block atau Extreme Order block.

Order Block Identification

Pada gambar tersebut diatas. High Candle sebelumnya telah di sweep. Ini indikasi bahwa liquidity (bahan bakar market untuk bergerak lebih kencang) telah diambil.

High Candle sebelumnya telah di sweep. Ini indikasi bahwa liquidity (bahan bakar market untuk bergerak lebih kencang) telah diambil.

Namun, Order Block di transfer ke yang selanjutnya karena pada order block saat ini tidak ada Imbalance (IMB).

Order block yang memiliki Imbalance lebih proper (bagus/layak/sesuai) untuk diambil.

Sekarang dapat dipahami lebih jelas bagaimana cara kerja Order Block, menandai Imbalance Order Block dan liquidty sweep Order Block.

Bearish Order Block

Bullsih Order Block

INSTITUTIONAL FUNDING CANDLE (IFC)

Institutional Funding Candle (IFC) adalah Bagian Besar dalam SMC untuk mengidentifikasi POI. Ketika Harga break (melewati) Swing High atau Low utama (mayor) dan juga sesi high low diambil yang disebut IFC. 

Pada dasarnya IFC Candle mengambil semua Stop Loss dan kemudian Bereaksi dari Atas/Bawah untuk Pembalikan arah (reversal). 

setelah diambil Likuiditas (liquidity) kita dapat buy atau sell setelah mendapatkan Konfirmasi LTF (Low Time Frame). 

Satu hal lagi yang perlu dipahami bahwa warna IFC Candle tidak berdampak dan penutupan  (close) candle juga dapat digunakan dalam beberapa kasus (jika Harga sudah menyentuh POI HTF Lainnya).

Institutional Funding Candle

RETAIL LIQUIDITY

Mayoritas trader melakukan trading berdasarkan Pola Ritel Seperti Trendline,Patterns, Indicators dan Support & Resistance. 

Hal ini adalah Alasan Terbesar untuk memanipulasi pola Ritel karena Smart Money Traders (BANKS & Institusi) trading melawan trader.

Support & Resistance / Equal High / Equal Low

Retail trader mencoba entry Buy karena harga menyentuh Demand Zone dan berharap harga akan naik namun gagal. Hal tersebut karena momentum harga sedang Bearish tempat para SMC melakukang selling.

Trader yang menggunakan metode Support & Resistance (SnR) mencoba untuk sell di zona tersebut karena itu merupkan area kuat Supply/Resistance. Tetapi kita harus menunggu sampai semua Liquidity diambil sebelum entry.

Trendline and Breakout Liquidity

Trendline/Garis trend adalah bagian besar dalam metode retail trader, Ketika Anda Mencari peluang buy atau sell setelah garis tren break (ditembus) maka Anda perlu menunggu setup yang tepat sesuai SMC. 

ketika Harga tembus ke atas maka pikirkan tentang setup sell dan jika harga tembus ke bawah maka pikirkan tentang setup buy sebagai SMC, Tetapi Anda perlu mengingat beberapa Kriteria Berbasis SMC tidak hanya berdasarkan Garis Tren (TrendLine).

Konfirmasi pertama: inducement telah diambil.

Konfirmasi kedua: Harga break high terkini sebagai Choch

Selanjutnya harga akan menyentuh order block dan bergerak turun drastis

SMART MONEY TRAP

Kebanyakan Smart Money Traders terkadang trading berdasarkan pada Struktur dan Order Block. Namun pada realitanya Order Block bukanlah SMC. Order Block hanya sebuah konfirmasi tambahan untuk melakukan buy atau sell.

Ketika melihat beberapa order block maka tidak disarankan untuk trading secara membabi buta. Namun hal yang perlu dilakukan adalah menunggu inducement terbentuk atau Liquidity Sweep sebagai konfirmasi sebelum buy atau sell di Order Block

Entry pada single candle order block setelah inducement (IDM) diambil. Jangan entry pada order block yang belum memiliki inducement yang diambil.

SESSION LIQUIDITY

Waktu dan Harga adalah bagian penting dalam Smart Money Concepts. ketika Pasar mengeluarkan Sesi Tinggi Rendah (High Low) selanjutnya market akan memberikan gerakan pembalikan (reversal) ke atas atau ke bawah. karena Setiap Sesi Tinggi/Rendah bertindak Seperti Likuiditas (liquidity).

Dalam sehari setidaknya ada satu sesi akan dimanipulasi. jika sesi ASIA + LONDON adalah kelanjutan trend maka New York memberi Anda Gerakan Pembalikan arah (reversal). jika ASIA Low Swept maka LONDON dan NewYork akan melakukan lanjutan.

Ketika market sweep sesi Low. Selanjutnya kita dapat entry buy menggunakan single candle mitigation atau konfirmasi ChoCH

Session Liquidity Identification

Setiap Sesi Tinggi Rendah bertindak seperti Likuiditas karena sebagian besar trader mereka Menempatkan orderan sell atau buy di bawah atau di atas sesi Tinggi. 

Market membutuhkan liquidity untuk Mendorong harga Lebih Tinggi atau Lebih Rendah dan jenis orderan ini bertindak seperti Bahan Bakar. 

Lalu Bagaimana trading seperti setup ini. hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada topik jenis Entry. Berikut ini adalah contoh lain dari Session Liquidity.

DAILY CANDLE LIQUIDITY

Prev Day Candle tinggi / rendah bertindak Seperti Likuiditas (liquidity) Harian Alasannya sederhana dan mirip dengan Likuiditas Sesi karena sebagian besar trader entry buy saat breakout. 

Ketika market break candle low sebelumnya maka sebagian besar trader mencoba untuk entry sell. 

Ketika Market sedang bearish dan mengambil Day High sebelumnya merupakan High Probability sell. Hal ini juga kesempatan Buy untuk jangka pendek di Bearish Market. 

Hal yang sama terjadi di Bullish Market. setelah liquidity diambil Anda harus beralih ke M15 CHOCH Untuk konfirmasi.

Momentum market sedang bearish. Melakukan sell adalah kemungkinan tertinggi dilakukan setelah high candle T diambil (dibreak)

Disaat yang sama juga. Saat momentum market sedang bearish maka entry buy merupakan counter trade untuk waktu singkat. Hal ini bisa dilakukan setelah low candle R di break (diambil)

Momentum market yang sedang Bullish, maka entry buy dilakukan setelah low candle sebelumnya dibreak sebagai indikasi bahwa peluang Buy yang tinggi.

PRICE OF INTEREST (POI) IDENTIFICATION

Price Of Interest adalah Area khusus di mana Anda dapat mengambil risiko untuk buy atau sell.

Ada beberapa jenis sesi POI high dan low yang bertindak sebagai liquidity. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi POI yang mana yang bisa kita gunakan.

Order Block juga digunakan sebagai POI dan Inducement dan liquidity.

Sebuah candle yang nge break candle sebelumnya maka candle yang ngebreak ini berpeluang menjadi POI atau tempat entry seperti yang terlihat pada candle H dan U pada gambar diatas.

MULTIPLE TIME FRAME

Analisis Multiple time frame sebagian besar digunakan untuk mengidentifikasi struktur, tren, kriteria entry, dan Multiple time frame tergantung pada berbagai jenis gaya trading dan berbagai jenis market Seperti Forex, Crypto, Saham, indeks, sintetis, dan lainnya. Anda harus menggunakan 2 Time frame sebagai Day Trader. 

Multiple time frame Forex

Multiple time frame Crypto

Berikut adalah contoh market Crypto BTC USDT, bisa juga gunakan pair lainnya. Gunakan H1 sebagai Higher Time Frame untuk dayly trading, selanjutnya gunakan M5 Low Time Frame untuk konfirmasi.

Multiple time frame Bank Nifty/Saham

Berikut adalah chart BANK NIFTY / STOCK (Saham). Pertama identifikasi POI di HTF yang merupakan 2 cara untuk mengidentifikasi POI. 

Pertama buy atau sell setelah mengeluarkan PDL (Previous Day Low) / PDH (Previous Day High) dan beralih ke LTF (Low Time Frame) M5 untuk konfirmasi Buy/Sell. 

Berhubung Pasar Saham buka untuk beberapa waktu tertentu Saja. jadi kita tidak perlu menggunakan M15 H1 sebagai perspektif Day trader seperti yang kita lakukan di Forex Crypto. 

jadi kita harus mengikuti PDH / PDL untuk menandai HTF POI dan yang kedua adalah M5 HTF POI dan M1 Untuk entry TETAPI jika Anda mengikuti M5 sebagai HTF Maka Sebagian besar kasus Anda akan melihat entry dalam M1 berbasis mitigasi candle tunggal. 

Berikut Contoh bagaimana Anda dapat trading sesuai PDH/PDL Higher Time Frame POI.

ENTRY TYPES EXPLANATION

Semuanya benar di setiap strategi tetapi bagian utamanya adalah bagaimana kita harus bermain di POI. Disini akan dijelaskan semua Jenis entry dengan Probabilitas Tinggi Mayoriti, bagaimana mengambil Keputusan dalam konfirmasi pada time frame yang lebih rendah (kecil) untuk mengurangi Risiko dan memaksimalkan Keuntungan. 

Ada berbagai jenis Entry Module Seperti CHOCH/BOS / FLIP / Single Candle Mitigation Entry. Mari lihat Apa yang Terjadi dalam Lower time frame selama entri.

CHoCH with IDM Entry Module

Secara langsung price nge break low candle sebelumnya. Tidak terlalu penting apakah candle itu hanya berupa sumbu atau body akan tetapi dianggap sebagai valdi CHoCH tetapi selama entry di LTF (Low Time Frame).

Sebelum buy/sell kita membutuhkan IDM atau liquidity sweep selanjutnya kita bisa entry. Kita tidak bisa entry walaupun dalam kasus Flip dan CHoCH.

FliP with IDM Entry Module

"Flip Entry Module" adalah metode yang sangat umum dan ampuh dalam Smart Money Concept. ketika Harga menyentuh Zona Supply di HTF maka Anda harus beralih ke Lower time frame sesuai korelasi Lower time frame kita. 

Anda harus beralih (switch) ke LTF dan menunggu konfirmasi jika harga tidak langsung menembus tinggi / rendah saat ini sebagai CHOCH dan mengalami sedikit pullback pada order block dan tidak dapat menahan OB sehingga gagal.

proses ini disebut FliP ketika Demand dikonversi menjadi Supply (D2S) atau Supply Convert ke Demand (S2D).

Konfirmasi yang dibutuhkan adalah inducement atau liquidity sweep untuk bisa entry pada order block yang proper nantinya.

CHoCH without IDM Entry Module

CHOCH adalah indikasi pertama untuk pembalikan arah harga dan Anda akan melihat dua jenis entri selama Change of character. 

Yang pertama adalah CHOCH dengan inducement dan entri kedua CHOCH Tanpa inducement. dalam hal ini tidak perlu struktur inducement, hanya sweep low/ high sebelumnya dan kita dapat melakukan entry sesuai modul entry kita. hal yang sama berlaku dalam kondisi bullish dan bearish.

FLiP without IDM Entry Module

Ketika Harga menyentuh POI Higher time frame dan memberikan reaksi kecil dalam hal struktur dan menerima Blok Pesanan dan memberikan reaksi kecil dan gagal menahan supply dan akhirnya memutuskan dan membuat demand/ OB baru maka Anda harus menunggu IDM atau demand sweep untuk konfirmasi buy karena liquidity itu penting. setelah diambil Likuiditas kita bisa buy/ sell Di Sini.

Single Candle Mitigation Entry

Mitigasi Candle tunggal (Single Candle Mitigation) adalah cara yang sangat ampuh untuk menambahkan banyak entri. Single Candle Mitigation dan sweep entry adalah serupa. 

Single Candle Mitigation tidak bisa digunakan dimana saja. Entry Single Candle Mitigation terlebih dahulu harus mengidentifikasi POI kapan dapat menambah entri.

Sweep dan Single candle mitigation sebagian besar bekerja pada liquidity yang serupa. Mengambil Major High dan Low yang disebut Sweep liquidity dan Mengambil High dan Low candle Sebelumnya yang disebut Single Candle Mitigation Entry. 

Anda juga dapat mengambil entri berdasarkan single candle Order Block. Harga harus menyentuh LTF POI maka Anda dapat entri Single candle mitigation.

Advertisement

KONSULTASI VIA WA

Hubungi Saya Via WhatsApp

Chat Sekarang