Smart Money Concept Ala Candle To Candle

Advertisement

fx.Armaila.com | Smart Money Concept Ala Candle To Candle - Konsep Smart Money atau yang disebut juga Smart Money Concepts (SMC) merupakan salah satu dari sekian banyak metode trading forex. Konsep SMC menjelaskan bagaimana pergerakan Smart Money di dalam pasar dan bagaimana trader forex dapat memanfaatkannya untuk membangun trading plan yang menghasilkan keuntungan.

Kumpulan Analisis Teknikal Trader

ADVANCE MARKET STRUCTURE

Keunggulan Smart Money Concept

1. Mempunyai RRR (Risk Reward Ratio) yang tinggi
2. Sharp Entry

BACA JUGA -> Market Structure is King: Konsep Dasar Forex Yang Wajib Diketahui Pemula Agar Tidak Margin Call

Major Trend vs Minor Trend

Istilah Major Trend dan Minor Trend

1. Major Trend/ External Structure/ Tren Besar/Tren Global
2. Minor Trend/ Internal Structure/ Tren kecil/Tren lokal

Penerapan Major Trend dan Minor Trend Pada Chart

1. Major trend bisa terlihat lebih sederhana pada time frame besar (HTF)
2. Minor trend dilihat pada TF lebih kecil (LTF) dan biasa digunakan untuk mencari entry poin, karena pada LTF struktur market terlihat lebih detail (contoh: pencarian SND)

Tidak ada standar baku untuk ukuran TF besar/kecil. Tergantung pada style masing masing. apakah intraday trader, swing trader atau positional trader.

HQ bisa menjadi TF besar bagi Day Trader, tetapi merupakan TF kecil bagi swing atau positioanl trader.

Ilustrasi Major Trend dan Minor Trend

Terlihat sedang terjadi trend penuruan (downtrend)

Lalu terjadi pergerakan harga trend kenaikan. Hal ini secara spontan akan muncul analisa bahwa sudah terjadi pembalikan arah trend, yang selanjutnya trader akan mencari Demand, order block dan setup apa pun yang mendukung untuk entry BUY dengan alasan sudah terdeteksi adanya perubahan trend.

Namun yang terjadi harga malah turun. Entry jadi gagal (kena SL).

Setelah SL, harga kembali naik sehingga menimbulkan praduga yang aneh aneh.

dari kejadian yang tersebut, selaku trader harus melakukan evaluasi.

Selanjutnya harga kembali bergerak turun.

Ternyata chart tersebut menunjukkan struktur penurunan pada major. Garis hitam menunjukkan mayor HTF adalah struktur bearish.

Sehingga jika kita melihat di timeframe besar adalah penurunan maka di timeframe kecil kita mencari peluang SELL bukan peluang buy.

Dengan demikian sangat dibutuhkan Top Down Analysis untuk mengetahui mana mayor trend dan mana minor trend. Data mayor trend memiliki informasi data yang lebih kuat sehingga dalam TDA lebih mengutamakan mayor trend. Sementara minor trend hanya untuk mencari entry point.

Identifikasi Valid Structure

1. Ini adalah bagian paling krusial dalam keilmuan SMC.
2. Identifikasi struktur market yang valid menjadi HAL PERTAMA yang HARUS BENAR TERLEBIH DAHULU.
3. Identifikasi valid structure yang salah berakibat keputusan menjadi salah.

MARKET STRUCTURE IS KING

MY Note

Pembentukan Struktur Market Bearish

Pergerakan harga naik dari valid Swing Low menuju valid Swing High akan nge break minor high (Inducement/IDM) yang ada di sebelah kiri.

Minor high yang sudah diambil tersebut berguna sebagai bahan bakar market untuk bergerak turun.

Pergerakan harga turun dari valid swing high mencari calon swing low baru akan nge break valid swing low sebelumnya.

Valid swing low sebelumnya yang sudah dibreak tersebut dinamakan BOS.

Pembentukan Struktur Market Bullish

Pergerakan harga turun dari valid Swing high menuju valid Swing low akan nge break minor low (Inducement/IDM) yang ada di sebelah kiri.

Minor low yang sudah diambil tersebut berguna sebagai bahan bakar market untuk bergerak naik.

Pergerakan harga naik dari valid swing low mencari calon swing high baru akan nge break valid swing high sebelumnya.

Valid swing high sebelumnya yang sudah dibreak tersebut dinamakan BOS.

Ilustrasi Valid Structure

Terdapat struktur penurunan karena ada low yang sudah dibreak. Lalu ada kenaikan. Apakah itu menjadi swing low? Swing low tersebut belum terkonfirmasi sebelum break minor high. Karena dalam menentukan swing atau struktur itu memiliki syarat yang harus dipenuhi. Swing low akan valid setelah break (melewati) minor high.

Pada ilustrasi diatas, harga melakukan pergerakan turun - naik - turun - naik dan turun sampai break swing low yang belum saat ini. Ini indikasi bahwa calon swing low tersebut gagal menjadi struktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergerakan sementara hanya single move.

Sekarang kita berada di lower yang baru terbentuk saat ini. Apakah ini akan menjadi swing low?

Terdapat batas minor high yang baru yang harus dibreak oleh low saat ini. Jadi tidak perlu break minor high sebelumnya untuk dijadikan syarat. Jika seandainya low saat ini bisa menembus minor high terdekat saat ini maka low ini akan sah menjadi struktur (swing low). Dan terlihat minor high sudah berhasil dibreak. 

Sekilas terlihat seperti CHoCH (Change of Character), kita mengganggapnya sebagai minor choch. Setelah menembus minor high terdekat, maka low yang merah ini sudah valid menjadi swing low (struktur).

lalu, apakah high saat ini akan menjadi swing high? Kita lanjutkan pergerakan ilustrasi: turun - naik dan nge break high saat ini, dengan demikian high saat ini gagal menjadi calon swing high. Calon high akan berpindah ke yang lebih tinggi.

Lalu harga bergerak turun - naik lalu turun sampai berhasil nge break swing low. Maka ia valid menjadi swing high (struktur) karena sudah break valid swing low juga tidak break swing high sebelumnya.

Selanjutnya akan terbentuk minor high yang baru yang terdekat dengan lower low yang sekarang ini. Jika low saat ini akan menjadi swing low yang valid maka harus break minor high terdekat saat ini (membuat minor choch).

Lanjut lagi ke ilustrasi. Harga bergerak naik - turun sampai break low saat ini. hal ini menyebabkan low sebelumnya gagal menjadi swing low. Lalu akan terbentuk minor high yang baru yang terdekat.

lalu Pergerakan harga saat ini  berhasil nge break minor high, maka low saat ini valid menjadi struktur (swing low). lalu harga turun - naik - lalu turun sampai break swing low saat ini. Sehingga jadi valid swing high.

Jika ditarik garis merah, akan terlihat bentuk strukturnya sebagai mayor trend.

dan berikut ini adalah tampilan bersih struktur mayor trendnya yang valid.

Real Chart Valid Structure

Ilustrasi Paling Sederhana Valid Structure Bearish

1. Belum menjadi swing low karena belum break minor high
2. valid menjadi swing low karena sudah break minor high
3. Dalam pembahasan lain, minor high disebut inducement (IDM)

Ilustrasi Paling Sederhana Valid Structure Bullish

1. Belum menjadi swing high karena belum mengambil minor low
2. Valid menjadi swing high karena sudah mengambil minor low
3. Dalam pembahasan lain, minor low disebut inducement (IDM)

Identifikasi Valid Structure Bullish

Terlihat struktur kenaikan lalu mengalami pullback. Swing high belum confirm karena belum mengambil (break) minor low. Selanjutnya harga bergerak naik dan kembali bergerak turun sampai berhasil mengambil minor low yang baru (terdekat) maka ia menjadi swing high yang valid karena sudah memenuhi syarat struktur yaitu mengambil minor low.

Kita lanjutkan ilustrasi; harga bergerak naik sampai nge break swing high. Maka low saat ini valid menjadi swing low (struktur) karena sudah break swing high.

Harga kembali bergerak turun - naik - turun - naik sampai nge break high sebelumnya.

Sampai saat ini pergerakan belum nge break minor low terbaru (terdekat). Maka 2 pucuk high saat ini belum menjadi swing high yang valid. 

Lalu harga bergerak turun sampai nge break minor low terbaru. Dengan demikian, high saat ini valid menjadi swing high (struktur) karena sudah memenuhi syarat yaitu mengambil minor low.

Lalu harga kembali bergerak naik sampai nge break swing high. Sehingga pergerak dari bawah tersebut menjadi swing low yang valid karena berhasil break swing high dan dia tidak berhasil break swing low valid sebelumnya. 

Angka Sakral

Perhatikan pergerakan harga di struktur misal pada chart diatas kondisi market bullsish.

Tandai dari swing low ke swing high dengan cara menarik fibo dari 0 ke 100.

Nilai yang perlud diperhatikan adalah data 50% fibo yang merupakan harga diskon. 

Lalu lanjutkan sampai ke angka 23% fibo sebagai angka sakral yang akan memberikan reward yang lebih besar seperti yang disinggung pada topik "Keunggulan Smart Money Concept" diatas.

Sebagai contoh pada pergerakan harga diatas. Setelah swing high valid terbentuk. maka harga akan bergerak turun mencari swing low. Seperti contoh yang diatas. Swing low kedua setidaknya berada dibawah angka 50% fibo sebelum akhirnya bergerak mencari swing high berikutnya.

Kata Kunci Smart Money Concept

Kunci Smart Money Concept terletak pada kata kata "SUDAH AMBIL". Institusi/Bank Besar SUDH AMBIL stop loss (SL) semua retail trader. Kemudian market akan bergerak secara impulsif.

Ini semua berkaitan dengan liquidity, bukan order block. Market akan bergerak setelah mengambil inducement. 

ADVANCE MARKET STRUCTURE

Sumber: (Candle to Candle) SMC The Series : ADVANCE MARKET STRUCTURE

BOS (Break of Structure) vs CHoCH (Change of Character)

BOS (Break Of Structure)

Istilah lain yang juga sering digunakan adalah BMS (Break Market Structure)

Penerapan Pada Chart

• BOS hanya terbentuk pada trend continuation
• Tidak ada standar baku BOS ini untuk ukuran TF besar/kecil. semuga TF memiliki struktur sendiri. Namun disarankan TF besar yang lebih besar, karena data di TF lebih besar itu lebih kuat.

Berlatih untuk melihat dari perspektif TF yang berbeda. Dan berlatihlah Top Down Analysis untuk mendapatkan data yang cukup sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.

Identifikasi Valid BOS

• Pada saat DownTrend: valid swing high clean break swing low
• Pada saat Uptrend: valid swing low clean break valid swing high

Ilustrasi Identifikasi Valid BOS [Bearish]

Pergerakan sementara, kita belum dapat memutuskan apakah ini sedang bearish atau bullish. Lanjut pergerakan ilustrasi dan secara visual terlihat trendnya sedang bearish.

Pada pergerakan saat ini, terdapat 2 swing yang valid yaitu swing low (merah) dan swing high (biru) yang valid keduanya. Swing low tersebut dibreak dan inilah yang disebut BOS (Break Of Structure) yaitu real structure atau valid swing low dibreak oleh valid swing high. Lalu apakah minor high yang terbentuk dari pergerakan swing low ke swing high adalah BOS? Itu bukan BOS karena market sedang bearish.

Di ilustrasi, harga bergerak lanjut naik ke atas dan nge break swing terdekat yang ada disebelah kirinya. Apakah itu BOS? Itu bukan BOS karena trend sedang bearish. Ia lebih terlihat kepada Minor CHoCH. Pergerakan harga tersebut hanya menjadi Valid Swing Low (Break minor high terdekat).

Lalu market bergerak turun dan nge break valid swing low terkini. Pergerakan itu membentuk Valid BOS. Selanjutnya market bergerak kembali naik - turun - naik dan turun lagi. Pergerakan itu bukan BOS karena tidak break Valid Structure. Dengan demikian, pergerakan tersebut hanyalah single move. 

Lalu ada pergerakan naik lagi dan berhasil menjadi valid swing low berikutnya karena sudah break structure (minor high). Selanjutnya harga bergerak turun sampai nge break swing low. Dengan break swing low maka pergerakan dari puncak saat ini berhasil membuatnya sebagai swing high.

Real Chart Identifikasi Valid BOS [Bearish]

Ilustrasi Identifikasi Valid BOS [Bullish]

Valid BOS Bearish: Break real structure/valid swing high.

Pergerakan dari swing high ke swing low akan nge break minor low (Inducement/IDM) sekaligus sebagai validasi swing low valid yang terbentuk.

Real Chart Identifikasi Valid BOS [Bullish]

CHoCH (Change of Character)

CHoCH merupakan signal perubahan arah harga (trend reversal)

Jenis CHoCH (Change of Character)

CHoCH ada 2 jenis:

1. CHoCH Minor: CHoCH ini break internal structure. Sinyal yang dihasilkan lemah karena mayor trend belum terbentuk sempurna.
2. CHoCH Mayor: CHoCH ini breka eksteral structure. Sinyal yang dihasilakn jauh lebih kuat karena mayor trend sudah terbentuk yaitu real/valid structure sudah dibreak.

CHoCH terbentuk ketika harga menyentuh (mitigasi) supply/demand HTF.

Jangan mencari/meunggu CHoCH pada tempat yang bukan zone/area SND HTF

pada kondisi ketika harga menyentuh SND HTF, kita bisa mengambil CHoCH minor sebagai konfirmasi awal.

Dengan pengetahuan mendeteksi CHoCH (Change of Character) yang benar akan memberikan risk reward yang bagus.

Ilustrasi Identifikasi CHoCH (Change of Character)

secara visual terlihat market bergerak bearish. Dengan melihat ilustrasi tersebut, maka valid struktur sudah bisa kita tentukan. Selanjutnya kita akan mendeteksi BOS berada dimana saja.

Kemudian harga mulai bergerak naik. dan kita sudah bisa melihat strukturnya juga. Dari pergerakan tersebut terlihat ada yang dibreak dan kita akan identifikasi yang mana CHoCH minor dan mana CHoCH mayor.

Terlihat sudah ada minor choch. Minor choch itu membawa 2 kemungkinan yaitu:

• membentuk valid structure, atau
• menjadi signal trend reversal

Seperti disinggung di awal. Signal yang dibawa oleh minor choch itu masih lemah karena valid structure belum terbentuk sempurna. seperti yang terlihat pada ilustrasi bahwa harga akan bergerak naik berdasarkan informasi beberapa minor choch yang ada, namun pada kenyataannya harga masih bergerak turun, belum terjadi reversal.

Kemudian muncullah real choch. Dikatakan real choch karena valid structurenya sudah di break. Dengan mengetahui minor choch saja sudah bisa entry dengan target yang tidak terlalu jauh (cukup sampai ke swing saja).

Sementara jika sudah mendeteksi real choch (break valid structure) maka tunggu aja pullback untuk mencari titik entrynya.

Kembali lagi ke ilustrasi, harga lanjut bergerak dan terlihat ada 2 BOS.

Real Chart Identifikasi CHoCH (Change of Character)

Minor CHoCH Sebagai Konfirmasi Awal Entry

• CHoCH terbentuk ketika harga menyentuh (mitigasi) supply/demand HTF.
• Jangan mencari/meunggu CHoCH pada tempat yang bukan zone/area SND HTF
• pada kondisi ketika harga menyentuh SND HTF, kita bisa mengambil CHoCH minor sebagai konfirmasi awal.

Terlihat harga sudah menyentuh (mitigasi) Deman HTF, Maka minor choch boleh diambil sebagai konfirmasi awal.

Untuk trader agresif, ketika sudah menjadi minor choch dan harga sudah menyentuh demand HTF maka bisa melakukan:

• tunggu pullcak minor choch
• cari setup
• entry untuk TP minimum (valid swing high sebelumnya)

Ketika real choch terjadi maka bisa bidik entry jangka panjang.

Terlihat pada HTF (D1) harga sudah menyentuh area supply. maka di LTF nya (H4) minor choch tersebut sudah bisa diambil sebagai konfirmasi awal untuk entry sell. 

Referensi BOS vs CHoCH 

Sumber: (Candle to Candle) SMC The Series : BOS vs CHOCH

IMBALANCE - FVG FAIR VALUE GAP

• IMBALANCE (IMB). Isitilah lainnya yang sering digunakan adalah FVG (Fair Value Gap), IPA (Inefficiency Price Aciton).
• Penerapan IMBALANCE (IMB) pada chart; terjadi ketika salah satu pihak (buyer/seller) mendominasi market dan terjadi pergerakan harga yang drastis (impulsive).
• konsep dasar IMBALANCE (IMB); harga yang tidak seimbang akan ditutup pada waktu yang akan datang sehingga harga menjadi balance/efficient.
• Kondisi penutupan harga yang tidak seimbang tersebut bisa dalam waktu yang singkat atau lama.
• IMBALANCE (IMB) ini untuk mendukung analisa. Bukan acuan penentuan keputusan.

Ilustrasi Imbalance (IMB)

Terlihat harga yang bergerak naik secara impulsive. Pada candle tersebut tidak ada imbalance. Shadow candle kiri dan shadow candle kanan saling bersentuhan. Sehingga tidak terlihat ada ruang kosong (GAP). Pergerakan tersebut dianggap efficient price action.

pada contoh candle selanjutnya. ada pergerakan impulsive. Secara visual terlihat ada 2 gap disana. Cukup mudah untuk mendeteksi imbalance yaitu shadow candle tetangga kiri dan shadwo candle  tetangga kanan ada gap. Untuk contoh kedua ini disebut inefficient price action.

lanjut pada contoh ilustrasi ketiga dan secara visual terlihat tidak ada imbalance, semua harganya efficient (sudah diambil). pada contoh keempat, terlihat ada gap tetangga kanan kiri candle. 

Real Chart Imbalance (IMB)

Ada imbalance, namun tidak ditutup. Lalu harga bergerak turun sampai terbentuk beberapa imbalance. Pada imbalance keempat, proses penutupan lebih cepat tetapi kemudian harga langsung turun tanpa menutup imbalance sebelumnya terlebih dahulu.

Jika ditukar ke timeframe kecil  (H4), Imbalance yang diambil tersebut ternyata menyentuh order block. Jika diamati lebih seksama, di order block tersebut ada juga imbalance.

Imbalance tersebut ditutup dan lanjut turun setelah menyentuh order block di H4 melanjutkan trendnya.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa:

Order Block bersama Imbalance (OBIM) merupakan  order block yang high probality.

Yang menjadi pertanyaan mengapa tidak memilih order block yang lainnya?

Seperti disinggung diawal bahwa imbalance adalah pendukung analisa, bukan penentu keputusan.

Fungsi Imbalance

1. Sebagai pendukung entry poin, dimana imbalance tersebut berdekatan dengan SND atau Order Block
2. Sebagai panduan untuk area Take Profit (TP)

Referensi IMBALANCE - FVG FAIR VALUE GAP

Sumber: (Candle to Candle) SMC The Series : IMBALANCE - FVG FAIR VALUE GAP

ORDER FLOW vs ORDER BLOCK

test

VALID MARKET STRUCTURE

test

ADVANCE LIQUIDITY

test

Advertisement

KONSULTASI VIA WA

Hubungi Saya Via WhatsApp

Chat Sekarang